Orège : les besoins en financement sont couverts jusqu'au 30 septembre 2025
Au 30 juin 2024, Orège disposait de 289 kE de liquidités...
Le chiffre d'affaires d'Orège au 1er semestre 2024 est en hause de +14% à 1,04 millions d'euros, dont 213 kE au titre des services (917 kE au 1er semestre 2023, dont 57 kE au titre des services.
Les charges d'exploitation du 1er semestre 2024 ont augmenté de 5% en total par rapport au 1er semestre 2023 (essentiellement expliquée par une hausse des dotations aux amortissements liée à une augmentation du nombre d'unités mobiles affectées à l'activité services).
Le résultat financier comprend le coût de l'endettement pour 1,22 ME (967 kE pour S1 2023) et un gain de change net pour 608 kE (29 kE pour S1 2023).
Au 30 juin 2024, Orège disposait de 289 kE de liquidités (627 kE au 31 décembre 2023).
Les dettes financières s'élèvent à 50,65 ME, dont 50,25 ME au titre des avances en compte courant d'actionnaire (Au 31 décembre 2023 : 45,8 ME et 45 ME respectivement).
Depuis le 30 juin 2024, une nouvelle avance de 4 ME a été engagée avec Eren Industries. Cette nouvelle avance, cumulée avec le solde de 463 kE de l'avance précédente non-utilisée au 30 juin 2024, devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l'intégralité des besoins en financement jusqu'au 30 septembre 2025.
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