Adocia : horizon de trésorerie maintenu

La société biopharmaceutique Adocia a indiqué que sa trésorerie s'élevait à 9,3 millions d'euros au 30 septembre 2024, comparée à 13 millions d'euros au 31 décembre 2023. Cette position inclut 2 millions d'euros reçus lors du placement privé en mars 2024, et 7 millions d'euros dans le cadre de l'utilisation de la ligne de financement en fonds propres signée en mars 2024 avec Vester Finance sous la forme d'un PACEO (via l'émission de 945 000 actions sur un maximum de 1,7 million d'actions prévues au contrat).

La consommation de trésorerie liée aux activités pour les neuf premiers mois de l'année 2024 s'élève à 12,6 millions d'euros contre 10,8 millions l'année dernière sur la même période à périmètre comparable (hors financement). Retraitée de l'impact du Crédit d'Impôt Recherche (CIR), la consommation de trésorerie se monte à 16 millions d'euros, en légère baisse de 0,7 million d'euros par rapport à la même période l'année dernière.

Adocia n'a pas reconnu de chiffre d'affaires depuis le début de l'année.

"Nous maintenons notre horizon de trésorerie au 3ème trimestre 2025 grâce à une gestion rigoureuse, focalisée sur nos projets stratégiques. Le PACEO, conclu en mars 2024, est une solution de financement maitrisée dans l'attente des revenus liés à BioChaperone Lispro et de la réalisation d'autres partenariats qui pourraient générer des revenus significatifs", indique Mathieu-William Gilbert, Directeur des Opérations et Directeur Administratif et Financier d'Adocia.