Rubis : brillant ?
Sans surprise...
Rubis progresse de 0,9% à 28,40 euros ce jeudi, alors que le groupe a publié au S1 un EBITDA à 369 millions d'euros, en hausse de 3% vs S1 2024 (constant sur base comparable), reflétant un niveau d'activité globalement stable dans un environnement de marché volatil. Le Résultat net part du groupe est ressorti à 163 millions d'euros, en hausse de +26% (+18% sur une base comparable) dans un contexte de devises locales stables, après un premier semestre 2024 sévèrement affecté par des pertes de change.
La génération de cash-flow reste soutenue avec un flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles à 276 millions d'euros au S1 2025 vs 286 millions d'euros au S1 2024. La dette financière nette corporate/EBITDA s'établit à 1,4x à juin 2025, stable par rapport à décembre 2024, illustrant la solidité du bilan de Rubis. La Dette financière nette totale est de 1.405 millions d'euros, en baisse de 6% vs 1.491 millions à juin 2024.
Le groupe confirme ses objectifs 2025 dans un contexte EUR/USD défavorable depuis juin 2025 et en supposant un impact constant de l'hyperinflation par rapport à 2024... Portzamparc souligne la forte progression du RN et vise un cours de 32,70 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre affiche un gain de 19% depuis le 1er janvier.
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