Balyo : va continuer à générer des pertes

Au cours du 3e trimestre 2024, Balyo a enregistré un chiffre d'affaires en progression de +42% à 7 ME (5 ME au 3e trimestre 2023).

Au total, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2024 s'établit à 20,8 ME, en légère hausse (+5%) par rapport à la même période en 2023.

Après prise en compte des commandes du 3e trimestre 2024 pour un montant de 11,6 ME, le carnet de commandes s'établit à 23,2 ME au 30 septembre.

Situation financière

Au 30 septembre 2024, la position de trésorerie de Balyo s'élevait à 5,5 ME (2,4 ME au 24 septembre 2024 et 4,7 ME au 30 juin 2024). La position de trésorerie au 30 septembre 2024 inclut le dernier tirage intervenu à cette date, de 3 ME, au titre du prêt d'actionnaire accordé par le Groupe SoftBank, le 21 mars.

La société estime qu'elle devrait continuer à générer des pertes à court et à moyen termes.

Compte tenu de l'évolution de sa situation de trésorerie, jugée insuffisante au 30 septembre 2024 pour couvrir les besoins opérationnels des 12 prochains mois, Balyo a annoncé le 9 septembre, la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire en vue d'approuver une délégation au conseil d'administration pour mettre en oeuvre une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 36 ME.
L'Assemblée générale extraordinaire réunie le 23 octobre 2024 a approuvé cette délégation. Outre le renforcement du bilan, l'Augmentation de capital projetée vise à permettre à la société d'étendre et satisfaire ses besoins de trésorerie au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération pour continuer à soutenir sa dynamique commerciale.

Le principal actionnaire de la société, SoftBank, via SSI AIV, prévoit de souscrire à l'Augmentation de capital au prorata de sa détention d'actions Balyo, soit environ 78% suite à la conversion d'une partie des Obligations Convertibles intervenue le 24 octobre 2024 et dans le cas où des actions resteraient non souscrites à l'issue de la période de souscription. SSI AIV est disposé à souscrire à ces actions, jusqu'à 100% de l'offre.

Les souscriptions de SSI AIV seraient partiellement effectuées par voie de compensation des encours dus à SoftBank. SoftBank a également indiqué son intention, après la réalisation de l'Augmentation de capital envisagée, de maintenir la société cotée pour une période d'au moins 12 mois.