LightOn : l'horizon de trésorerie est confirmé jusqu'à fin 2027

LightOn annonce la souscription d'obligations simples d'une valeur nominale de 0,9 million d'euros, pour un prix de souscription équivalent. Sur la base du prix de souscription total de 3,7 millions d'euros, la société estime que ses activités actuelles sont financées jusqu'à fin 2027.

La société reste engagée dans le contrôle des coûts, l'optimisation de l'allocation des ressources tout en maintenant les capacités requises pour mener à bien ses objectifs stratégiques et dans la recherche de financements privés ou publics. Il est précisé que si l'une des hypothèses concernant les revenus ou les coûts estimés ou un financement public ou privé venait à changer, cela pourrait impacter l'horizon de trésorerie de la société.

Le solde du financement annoncé le 13 avril, soit 0,9 ME, vient d'être libéré et souscrit par les mêmes investisseurs.
Comme cela avait été envisagé, la société a décidé, avec l'accord des titulaires, de transformer les 100.003 obligations simples mises en place en avril 2026 en obligations convertibles de même nature et mêmes caractéristiques que les obligations convertibles émises le 13 avril 2026 (OC0428) et auxquelles elles ont été immédiatement assimilées. Suite à cette émission complémentaire, le solde d'OC0428 en circulation s'élève à 108.133, soit un montant nominal de 1.081.330 euros, détenues par les mêmes titulaires.

A ce jour, 291.870 obligations sur les 300.000 émises le 13 avril ont été converties. 831.431 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro ont été créées suite à ces conversions.

L'horizon de trésorerie est ainsi confirmé jusqu'à fin 2027.