Theraclion dispose de 5,9 ME de trésorerie
En 2023, Theraclion réduit sa perte nette à 3,67 ME...
Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 1,82 million d'euros en 2023, en progression de +48%. Les produits d'exploitation ressortent à 3,91 ME, compte tenu de l'enregistrement de 2 ME de revenus issus des redevances de licences octroyées à la joint-venture Theraclion China.
Les charges d'exploitation, à 7,07 ME, sont en retrait de -605 kE. Les charges externes s'établissent à 2,57 ME (3,82 ME en 2022). Cette diminution s'explique par une compression des dépenses, notamment au 1er semestre 2023 et par des dépenses R&D plus faibles en 2023. Les frais de personnel restent à un niveau comparable à 2022 (+50 kE). Les coûts totaux de R&D et de mise au point des nouveaux produits s'établissent à 3,9 ME (4,3 ME en 2022).
Le crédit d'impôt recherche s'élève à 1,05 ME à fin décembre 2023 (1 ME en 2022). La société a perçu 998 kE au titre du CIR 2022 en décembre 2023. La perte nette s'établit à -3,67 ME, en diminution de 1,3 ME par rapport à 2022.
La trésorerie nette de Theraclion est de 5,9 ME au 31 décembre 2023. Les apports de trésorerie prévus à court terme incluent le paiement des redevances de licences à hauteur de 2 ME.
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