Nicox : Trésorerie de 9,1 ME au 31 mars
Nicox dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 4,4 ME (3,9 ME net, incluant 3,0 ME d'un paiement de licence) au premier trimestre 2024, contre 1,3...
Nicox dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 4,4 ME (3,9 ME net, incluant 3 ME d'un paiement de licence) au premier trimestre 2024, contre 1,3 ME (0,8 ME entièrement composé de redevances nettes) pour le premier trimestre 2023.
La Trésorerie ressort à 9,1 ME au 31 mars 2024 contre 11,9 ME au 31 décembre 2023.
Au 31 mars 2024, la dette financière du Groupe Nicox s'élevait à 20,6 ME dont 19,4 ME de dette en cours auprès de Kreos Capital (une filiale de BlackRock) et 1,2 ME de prêts garantis par l'Etat dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre de la restructuration de la dette annoncée le 28 février dernier, la Société est tenue de lever au moins 3 ME en fonds propres d'ici le 30 septembre 2024 afin de prolonger la période où uniquement les intérêts sont dus, ce qui augmenterait l'horizon de trésorerie jusqu'au premier trimestre 2025.
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