Grolleau : la marge d'EBE proforma est supérieure à l'objectif de 2023
L'endettement financier net est maîtrisé...
Sur l'exercice 2023, d'une durée exceptionnelle de 9 mois, Grolleau publie un chiffre d'affaires consolidé audité de 26 millions d'euros. L'EBE consolidé audité ressort à 0,5 ME au 31 décembre 2023 sur une période de 9 mois, soit une marge d'EBE de 1,8% (2,3% à périmètre constant), tenant compte des mesures d'efficacité opérationnelle menées par Grolleau sur son périmètre historique et d'une faible contribution d'OMP depuis son entrée dans le périmètre compte tenu de sa saisonnalité (avec des mois traditionnellement plus faibles sur août et décembre).
En proforma sur 12 mois (intégration proportionnelle à 49,9%), le chiffre d'affaires de Grolleau s'élève à 44,3 ME reflétant la nouvelle dimension du Groupe. Sur cette base proforma, la répartition sectorielle est la suivante : Smart City (39% du chiffre d'affaires proforma) ; pôle Energie et Industrie (33% du chiffre d'affaires proforma) et Télécoms et Data (28% du chiffre d'affaires proforma). A noter que sur une base d'intégration globale à 100%, le chiffre d'affaires proforma 12 mois est de 62,3 ME.
La marge sur coûts d'achats proforma 12 mois est de 52,7%. Elle ressort en progression par rapport à l'exercice 2022-23 (12 mois), qui était de 51,5%.
En proforma sur 12 mois, la marge d'EBE ressort à 4,4% (au-dessus de l'objectif fixé qui était de 3,3%), tenant compte des effets relutifs d'OMP sur une année pleine.
Le résultat d'exploitation proforma 12 mois est à l'équilibre, identique à 2022-2023.
Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de -0,3 ME lié à des indemnités de départs, et de l'impôt (-0,3 ME) le résultat net part du Groupe proforma sur 12 mois ressort à (-0,4 ME).
Au bilan
Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à (-1,6 ME), dont -1,4 ME de variation du besoin en fonds de roulement (BFR). Les dettes financières brutes s'élèvent à 8,2 ME au 31 décembre 2023 (8 ME au 31 mars 2023), dont 67% à échéance plus de 1 an. La trésorerie disponible est de 6,5 ME au 31 décembre 2023.
Grolleau est en situation d'endettement financier net très maîtrisé de 1,7 ME, soit 6% des capitaux propres qui ressortent à 13,2 ME au 31 décembre 2023.
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